A.預(yù)期理論
B.分割市場理論
C.流動(dòng)性溢價(jià)理論
D.古典利率理論
E.利率平價(jià)理論
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A.投資者總是追求投資效用最大化
B.市場上不存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
D.投資者根據(jù)投資組合在單一投資期內(nèi)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來評(píng)價(jià)投資組合
E.稅收和交易費(fèi)用均忽略不計(jì)
A.投資動(dòng)機(jī)
B.支出動(dòng)機(jī)
C.交易動(dòng)機(jī)
D.預(yù)防動(dòng)機(jī)
E.投機(jī)動(dòng)機(jī)
A.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)期限
C.股票價(jià)格波動(dòng)率
D.通貨膨脹率
E.無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.票面利率
B.期限
C.面值
D.市場價(jià)格
E.匯率
A.一般來說,債券違約風(fēng)險(xiǎn)越大,其利率越高
B.流動(dòng)性差的債權(quán)工具,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大,利率定的就高一些
C.在同等條件下,具有免稅特征的債券利率要低
D.期限越長的債券,流動(dòng)性越強(qiáng)
E.政府債券的違約風(fēng)險(xiǎn)最低
最新試題
關(guān)于期權(quán)價(jià)格的決定,布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括()。
根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的計(jì)息規(guī)則,在我國,按復(fù)利計(jì)息的是()。
我國推進(jìn)利率市場化工作的任務(wù)主要有()。
根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的計(jì)息規(guī)則,在我國,按單利計(jì)息的是()。
本例中該債券的發(fā)行方式為()。
當(dāng)市場利率為9.1%時(shí),債券應(yīng)當(dāng)()發(fā)行。
某證券公司擬進(jìn)行股票投資,計(jì)劃購買甲、乙、丙三種股票,已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.2和0.6,某投資組合的投資比重為40%、30%和30%,則該投資組合的β系數(shù)為()。
金融工具按與實(shí)際信用活動(dòng)的關(guān)系可以劃分為()。
在馬科維茨的投資組合分析中,三個(gè)假設(shè)是指()。
下面有關(guān)金融工具的性質(zhì)的描述中正確的是()。