A.可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配
B.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益
C.當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益
D.每周五進(jìn)行利潤分配時，將同時分配周六和周日的利潤

A.封閉式基金的收益分配每年不得少于兩次
B.開放式基金的基金合同應(yīng)當(dāng)約定每年基金利潤分配的最少次數(shù)和基金利潤分配的最低比例
C.按照規(guī)定，基金利潤分配應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金方式
D.開放式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金利潤按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為基金份額

A.采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值
B.運用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)，并應(yīng)通過定期校驗，確保估值技術(shù)的有效性
D.由基金管理人主觀隨意估計

A.各類證券的價值
B.銀行存款本息
C.基金應(yīng)收的申購基金款
D.其他投資

A.基金管理人應(yīng)于每個交易日當(dāng)天對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值
B.基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產(chǎn)進(jìn)行估值，但遇到某些特殊情況，可以暫停估值
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)，并應(yīng)通過定期校驗，確保估值技術(shù)的有效性
D.基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程

A.估值日有市價的，應(yīng)采用市價確定公允價值
B.估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
C.估值日無市價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應(yīng)參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值
D.有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對最近交易的市價進(jìn)行調(diào)整，以確定投資品種的公允價值

A.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利益，已決定延遲估值
B.基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因故暫停營業(yè)時
C.如出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，會導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的
D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時

A.印花稅
B.過戶費
C.經(jīng)手費
D.交易傭金

A.審計費、律師費
B.上市年費、信息披露費
C.分紅手續(xù)費、持有人大會費
D.開戶費、銀行匯劃手續(xù)費

A.銷售機(jī)構(gòu)傭金
B.營銷廣告費
C.促銷活動費
D.持有人服務(wù)費