A.銀行間債券市場交易的債券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券,在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下,按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
C.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià),應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價(jià)估值
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A.0.10%
B.0.25%
C.0.50%
D.0.75%
A.復(fù)核無誤的基金份額凈值由基金托管人對(duì)外公布
B.開放式基金每個(gè)交易日的次日進(jìn)行估值
C.封閉式基金每周進(jìn)行一次估值
D.開放式基金每個(gè)交易日進(jìn)行估值
最新試題
下列說法不正確的是()。
下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是()。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià),()應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序。
()按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人,由基金管理人對(duì)外公布,并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是()。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據(jù)不包括()。
下列說法不正確的是()。
下列各項(xiàng)中()不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說法錯(cuò)誤的是()。