單項選擇題公FF披露的基金信息不包括（）。

A．基金資產凈值和基金份額凈值公告
B．涉及基金管理人、基金財產、基會托管業(yè)務。的訴訟
C．對證券投資業(yè)績進行的預測
D．基金份額發(fā)售公告、基金財產的資產組合季度報告、財務會計報告及中期和年度基金報告


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1.單項選擇題按照新會計準則和栩關規(guī)定，關于基金資產估值的基本原則敘述錯誤的是（）。

A．對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，應采用市價確定公允價值
B．對不存在活躍市場的投資品種，應采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值
C.有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種的公允價值的，基金管理公司應根據具體情況托管銀行進行商定，按最能恰當反映公允價值的價格估值
D．有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種的公允價值的，基金管理公司應根據具體情況于持有人進行商定，按最能恰當反映公允價值的價格估值

2.單項選擇題基金資產凈值是指基金資產總值減去（）后的價值。

A．基金負債
B．證券基金的費用
C．各類證券的價值
D．基金應收的申購基金款

3.單項選擇題下列關于基金托管費的闡述正確的是（）。

A．托管費通常按照基金資產凈值的一定比率提取，逐日計算并累計，按月支付給托管人
B．日前，我國封閉式基金按照O．33％的比例計提基金托管費
C．我國開放式基金根據基金合同的規(guī)定比例計提，通常高于0.25％
D．股票型基金的托管費率要低于債券型基金及貨幣市場基金的托管費率

4.單項選擇題ETF是一種在交易所上市交易的、基金份額司變的一種基金運作方式。ETF結合了（）的運作特點；

A．契約型基金與公司型基金
B．封閉式基金與開放式基金
C．股票基金與貨幣基金
D．成長型基金、收入型基金

5.單項選擇題下列對基金份額持有人與管理人之間的關系認識錯誤的是（）。

A．是委托人、受益人與受托人的關系
B．基金份額持有人是基金資產的終極所有者和基金投資收益的受益人；基金管理人則是接受基金髑額持有人的委托，負責對所籌集的資金進行具體的投資決策和日常管理
C．是所有者和經營者之間的關系
D．是相互制衡的關系