會計主管經手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經過行長審核簽字。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

假幣、代保管抵質押品、重要空白憑證在查庫范圍內。

每日營業(yè)終了，柜員、現場監(jiān)督員保管的現金、重要單證，由柜員、現場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

辦理存取款業(yè)務時，大額轉賬和大額現金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉賬和大額現金支取失控的情況。

柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

在辦理票據掛失業(yè)務中，可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。