A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合
你可能感興趣的試題
A.證券價格回歸價值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風險利率
D.零
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風險增加的速度
C.無差異曲線可能相交
D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關
A.證券當前的市場價格偏低
B.證券當前的市場價格偏高
C.市場對證券的收益率的預期低于均衡的預期收益率
D.證券的收益率超過市場平均收益率
最新試題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）