A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.所有者權(quán)益
D.費(fèi)用
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A.數(shù)量
B.幣種
C.金額
D.期限
A.利率市場化
B.資產(chǎn)負(fù)債管理
C.資本充足率監(jiān)管
D.官定利率
A.若其他條件相同，到期期限越長，久期越長，凸度越大
B.給定收益率和到期期限，息票率越低，債券凸度越大
C.給定到期收益率和修正久期，息票率越大，凸度越大
D.久期增加時(shí)，債券的凸度以增速度增長
E.久期增加時(shí)，債券的凸度以一定速度增長
A.當(dāng)?shù)狡谑找媛蕿榱銜r(shí)，麥考萊久期等于平均到期期限
B.當(dāng)只有未來一次付款，即到期一次還本付息時(shí)，就是等于到期期限
C.當(dāng)有兩次及兩次以上未來付息，久期小于到期期限
D.久期是到期收益率的減函數(shù)，息票率越高，久期越短
E.債券的到期期限與久期呈負(fù)向關(guān)系
A.固定利率交易
B.浮動利率交易
C.借款人
D.貸款人
最新試題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是盡量減少企業(yè)的會計(jì)性暴露凈頭寸。實(shí)現(xiàn)這一目的的手段主要有（）
信用風(fēng)險(xiǎn)的類型有（）。
下列哪個(gè)模型利用期權(quán)定價(jià)理論？（）
央行實(shí)行緊縮的貨幣政策，下列說法正確的是（）。
信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素有（）。
規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
流動性缺口產(chǎn)生的原因有（）。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)的職能有（）。
利率互換都存在（）風(fēng)險(xiǎn)。
利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性有（）