多項選擇題以下屬于貨幣資金項目的是（）。

A.銀行存款
B.外埠存款
C.應(yīng)收賬款
D.銀行匯票存款


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1.單項選擇題企業(yè)規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)于每日存入銀行的主要目的是（）。

A.確保交易經(jīng)適當批準
B.確保交易按授權(quán)進行
C.保護資產(chǎn)安全
D.確?，F(xiàn)金及收入記錄完整

3.單項選擇題審計人員參加現(xiàn)金盤點后，應(yīng)與審計人員共同在“庫存現(xiàn)金盤點表”上簽字的人是（）。

A.會計員和出納員
B.出納員和會計主管
C.會計主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理

4.單項選擇題根據(jù)貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的要求，出納員可以承擔(dān)的職責(zé)是（）。

A.登記現(xiàn)金日記賬
B.登記應(yīng)收賬款明細賬
C.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
D.編制和審核記賬憑證

5.單項選擇題在對銀行存款執(zhí)行的下列程序中屬于控制測試的是（）。

A.函證銀行存款
B.抽查大額銀行存款收支
C.檢查銀行存款的收支是否按規(guī)定的程序和權(quán)限辦理
D.檢查銀行存款收支的正確截止