看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）

股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。

在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股，來獲取與目標指數走勢一致的收益率。

β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。