企業(yè)現(xiàn)金收支管理的主要工作包括（）。

某施工企業(yè)制定了以下四種現(xiàn)金持有量方案。從成本分析的角度來(lái)看，該企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量為（）元。

企業(yè)擁有的以下財(cái)產(chǎn)，不屬于現(xiàn)金等價(jià)物的是（）。

資金成本的概念廣泛地運(yùn)用于財(cái)務(wù)管理中，其主要作用表現(xiàn)在（）。

在附有折扣信用條件的情況下，下列表述正確的是（）。

在短期借款利息的支付方法中，對(duì)加息法的正確表述是（）。

關(guān)于短期負(fù)債籌資特點(diǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

下列各項(xiàng)中，不是企業(yè)持有現(xiàn)金而付出的成本是（）。

下列各項(xiàng)中，不屬于應(yīng)收賬款的收賬管理措施的是（）。

下列屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量有（）。