A.對(duì)應(yīng)開(kāi)立的賬戶名稱(chēng)與所提供的有關(guān)證明文件名稱(chēng)不一致的，需通過(guò)工商行政管理部門(mén)或稅務(wù)部門(mén)等發(fā)證機(jī)構(gòu)查詢(xún)核實(shí)，情況不屬實(shí)的，不予受理
B.對(duì)需要了解控股股東或?qū)嶋H控制人身份的，可通過(guò)客戶公司章程或向工商行政管理等部門(mén)核對(duì)
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人及授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件，可通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)等措施進(jìn)行核對(duì)
D.對(duì)完成客戶身份識(shí)別，符合規(guī)定的客戶，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中完整登記客戶身份基本信息

A.利息清單與利息憑證是否一致。
B.抽查使用不同計(jì)息方式的賬戶結(jié)出的利息、透支利息是否正確。
C.分段計(jì)息賬戶在利率調(diào)整前后的計(jì)息積數(shù)，使用的利率及結(jié)出的利息是否正確。
D.內(nèi)部賬戶余額表各戶余額

A.上存清算資金
B.調(diào)退下級(jí)行到期上存
C.歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，繳退準(zhǔn)備金
D.國(guó)債資金的繳退，兌付，手續(xù)費(fèi)下劃
E.上存系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)

A.系統(tǒng)內(nèi)借款
B.繳存準(zhǔn)備金
C.提前調(diào)退上存業(yè)務(wù)
D.約期上存業(yè)務(wù)

A.初次利用本系統(tǒng)進(jìn)行稅金計(jì)提，期初金額需要變動(dòng)時(shí)
B.計(jì)提行部關(guān)系變更，對(duì)計(jì)提期初金額有影響的
C.非計(jì)提項(xiàng)目有變動(dòng)影響期初金額的
D.根據(jù)本部門(mén)單位需要

A.呆賬準(zhǔn)備金入賬情況表及呆賬準(zhǔn)備金計(jì)提情況表是否一致
B.呆賬準(zhǔn)備金計(jì)提情況表的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額與轄內(nèi)匯總的分幣種業(yè)務(wù)狀況日?qǐng)?bào)表中風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)科目余額合計(jì)核對(duì)一致
C.呆賬準(zhǔn)備金支出科目，呆賬損失基本準(zhǔn)備科目及其分戶的余額，發(fā)生額是否正確
D.壞賬準(zhǔn)備支出科目，壞賬準(zhǔn)備科目及其分戶的余額、發(fā)生額是否正確；長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備支出科目，長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備科目及其分戶的余額，發(fā)生額是否正確

A.結(jié)清利息
B.結(jié)清賬戶余額
C.銷(xiāo)戶處理
D.后續(xù)處理

A.賬戶戶名，下級(jí)行行號(hào)及幣種是否與批準(zhǔn)文件一致。
B.余額性質(zhì)與計(jì)息方式是否正確
C.入息賬戶是否正確，合理
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)查詢(xún)變更申請(qǐng)表

A.通用賬戶
B.專(zhuān)用賬戶
C.下級(jí)行清算專(zhuān)用賬戶
D.單位賬戶

A.本人有效身份證件
B.還款憑證
C.客戶部門(mén)提供的解除止付通知書(shū)
D.借款回單聯(lián)