單項選擇題當某一證券加入到一個資產(chǎn)組合中時，以下說法正確的是（）。

A.該組合的風(fēng)險一定變小
B.該組合的收益一定提高
C.證券本身的風(fēng)險越高，對資產(chǎn)組合的風(fēng)險影響越大
D.證券本身的收益率越高，對資產(chǎn)組合的收益率影響越大


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1.單項選擇題假設(shè)某一個投資組合由兩種股票組成，以下說法正確的是（）。

A.該投資組合的收益率一定高于組合中任何一種單獨股票的收益率
B.該投資組合的風(fēng)險一定低于組合中任何一種單獨股票的風(fēng)險
C.投資組合的風(fēng)險就是這兩種股票各自風(fēng)險的總和
D.如果這兩種股票分別屬于兩個互相替代的行業(yè)，那么組合的風(fēng)險要小于單獨一種股票的風(fēng)險

2.單項選擇題以下關(guān)于無差異曲線說法不正確的是（）。

A.無差異曲線代表著投資者對證券收益與風(fēng)險的偏好
B.無差異曲線代表著投資者為承擔風(fēng)險而要求的收益補償
C.無差異曲線反映了投資者對收益和風(fēng)險的態(tài)度
D.無差異曲線上的每一點反映了投資者對證券組合的不同偏好

3.單項選擇題投資者選擇證券時，以下說法不正確是（）。

A.在風(fēng)險相同的情況下，投資者會選擇收益較低的證券
B.在風(fēng)險相同的情況下，投資者會選擇收益較高的證券
C.在預(yù)期收益相同的情況下，投資者會選擇風(fēng)險較小的證券
D.投資者的風(fēng)險偏好會對其投資選擇產(chǎn)生影響

4.單項選擇題對單一證券風(fēng)險的衡量就是（）。

A.對該證券預(yù)期收益變動的可能性和變動幅度的衡量
B.對該證券的系統(tǒng)風(fēng)險的衡量
C.對該證券的非系統(tǒng)風(fēng)險的衡量
D.對該證券可分散風(fēng)險的衡量

5.單項選擇題以下關(guān)于預(yù)期收益率的說法不正確的是（）。

A.預(yù)期收益率是投資者承擔各種風(fēng)險應(yīng)得的補償
B.預(yù)期收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險補償
C.投資者承擔的風(fēng)險越高，其預(yù)期收益率也越大
D.投資者的預(yù)期收益率由可能會低于無風(fēng)險收益率