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問答題債券合理價(jià)格評(píng)估公式和債券到期收益率公式非常類似。請(qǐng)指出兩者差別，并判斷實(shí)際投資時(shí)各自優(yōu)劣。

參考答案： ①兩者計(jì)算是互逆過程；
②債券價(jià)值計(jì)算公式相對(duì)簡(jiǎn)便，但折現(xiàn)率獲得并不容易；到期收益率具有眾多應(yīng)用價(jià)值，但其有較...

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1.問答題試述久期在債券投資中的應(yīng)用。

參考答案：①久期是債券現(xiàn)金流CFt到達(dá)時(shí)間的加權(quán)平均，其權(quán)重是各期現(xiàn)金流現(xiàn)值占債券價(jià)格的比例。久期綜合反映了債券利率風(fēng)險(xiǎn)的大小。<...

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2.問答題 久期是用直線代替?zhèn)瘜?shí)際價(jià)格與市場(chǎng)利率的曲線關(guān)系。觀察下圖回答：當(dāng)市場(chǎng)利率變化時(shí)，用久期計(jì)算的債券近似價(jià)格和實(shí)際價(jià)格的偏離方向和程度大小。

參考答案：①當(dāng)市場(chǎng)利率變化幅度越大時(shí)，兩者誤差越大；
②市場(chǎng)利率下降時(shí)，久期計(jì)算低估了債券價(jià)格上漲幅度；
③市...

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3.問答題以投資人預(yù)期市場(chǎng)利率將要下跌，擬購買債券為投資線索，畫出債券六大定理邏輯關(guān)系圖，并簡(jiǎn)要解釋。

參考答案：
①當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率下降時(shí)，是買入債券的好時(shí)機(jī)，此時(shí)應(yīng)用了定理一；
②如果現(xiàn)在市場(chǎng)利率將要下降，其對(duì)債...

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4.問答題畫出收益率曲線的三種主要形式，并用有關(guān)理論簡(jiǎn)要解釋。

參考答案：
①預(yù)期假說認(rèn)為，當(dāng)出現(xiàn)向上傾斜的收益率曲線時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期未來利率將會(huì)上升，而當(dāng)出現(xiàn)向下傾斜的收益率曲線時(shí)，市場(chǎng)...

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5.問答題期限為1年面值為100元的債券，息票率是5%，年付息兩次。未來市場(chǎng)利率可能為3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%，計(jì)算債券在各種利率下的價(jià)格，并畫出利率和債券價(jià)格的相互變化圖形。（注意，將9個(gè)點(diǎn)用光滑曲線鏈接）。

參考答案：